分配

「アジア好配当株投信」の2007年7月定期分配が行われた。分配金額は130円。7月は配当等収益等を中心とした安定分配なので、妥当な分配金額だと思う。この分配金は再投資される。
＃32,124円。(分配後)基準価格13,002円。
＃2,745,523口＋24,707口→2,770,230口。
「世界好配当株投信(毎月分配型)」の2007年7月定期分配が行われた。分配金額は100円。7月は基準価額水準等を勘案した実績分配なんだけど、現在の基準価格水準では妥当な分配金額だと思う。